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作者︰貴陽魯悅鋼材有限公司 來源︰http://www.myypscw.com/a/2019-3-22/3479.html 日期︰2019-3-22 10:29:42

 “金三銀四”可能成色不足。地產新開工不理想,短期貴陽大口徑防腐鋼管庫存下降受益于供給收縮而不是需求釋放以及需求大規模釋放時間後移都有可能成為短期空頭的發力點。

短期政策性預期影響也好,突發事件也好,均是刺激因素,最終仍要回歸基本面情況,從目前掌握的信息及數據來看,鐵礦石的基本面主要呈現“供慢增,需受制”的特點。 去年12月以來,國內市場情緒有所好轉。一方面,國家出台一系列措施穩定經濟局面。擴大開放、產業升級、減稅等政策都在穩步推進,投資者信心有所恢復,風險偏好逐漸轉強。另一方面,宏觀數據也配合樂觀情緒的發酵。出口數據、社融數據雙雙超出預期,市場對中美貿易爭端的悲觀情緒明顯緩和。這種樂觀情緒推動風險資產在一季度表現強勢。

  但筆者認為,宏觀經濟仍然處于“L”型的底部,宏觀大勢並沒有發生根本性改變。上周海關總署和央行公布的最新數據顯示,2月份出口同比下降16%,2月份新增信貸8858億元,相較1月份近乎腰斬,數據不及預期勢必會弱化前期宏觀的樂觀情緒,國內股市沖高回落以及鋼價上升動力不足都反映了當前市場的情緒變化。另外,全國兩會期間政府對房產稅的表態也給地產帶來較大的不確定性。當前嚴格的地產調控政策以及開發商的現金流偏緊的確對開工造成了較大的影響,這勢必會導致貴陽大口徑防腐鋼管市場預期的再調整。

 當前下游需求受到南方雨季的影響以及北方地區環保對于工地開工的限制,需求情況必須要到二季度才能準確評估。即使今年地產對鋼材的需求不出現斷崖式下滑,需求的大規模釋放在時間上也會延遲。在這樣的背景下,鋼廠和貴陽大口徑防腐鋼管鋼貿商等相關產業機構短期仍然會通過對現有存貨進行套期保值來降低風險,鋼材期貨上行動力不足。


上一條︰需求預期逐漸落地 螺旋鋼管現貨成交未大幅超預期
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